| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۳ |
۱,۹۹۲.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۴۲.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۰.۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۶۳.۴۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۳۴ |
۳.۳۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۳۲۶.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۳.۴۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|