| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳ |
۴.۰۹ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۳.۹۷ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۹.۷۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۵۱ |
۴۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۶۷۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۱۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۷.۱۷) |
(۹۸.۲) |
|
|