| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۸۸ |
۳۴۸.۳۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۰,۱۱۳.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۸۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۰.۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۷.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۵۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
|
|