| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۴۱ |
۳.۲۵ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸۵.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۶۱۷.۰۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۷۷۱.۳۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۷.۷۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۳ |
۱.۶۷ |
۳۶,۳۱۳.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵ |
۳.۱ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
|
|