| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳,۸۳۳.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۶.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۹۷ |
۳.۴ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۵.۶۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۲۵,۲۱۹.۹۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
|
|