| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۵.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۸.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۲۵ |
۱۲۶,۲۸۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۴,۲۳۱.۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۴۵.۴۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۳۳ |
۲۶۳,۰۰۳.۴۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۰۲.۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۵ |
۱۰۱,۱۳۳.۸۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|