| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۴۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۳.۷۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۳۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۵.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۵۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۲۱۵.۰۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
|
|