| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۹ |
۴.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۷۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۶ |
۳,۱۸۴.۶۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۷ |
۲.۷۹ |
۸,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۸۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۰۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۴,۱۱۶.۹۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲۲ |
۳.۲ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۴۸۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|