| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۵۱ |
۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۶۷۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۱۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۷.۱۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۶۹۴.۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۹.۸۱ |
(۴۴.۸۳) |
|
|