| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۳۹ |
۳۵,۹۲۱.۱۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۸۳.۴۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۳۰۶.۲۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۵۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۲ |
۱۲۹,۵۰۳.۵۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۲۹ |
۴.۶۵ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|