| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۱۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۸۶ |
۵,۳۰۱.۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۴۸۴.۸۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۸.۷۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۲۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳ |
(۶۲.۴۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۷۰۲.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۸۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۴.۰۷ |
۵۸.۱۹ |
|
|