| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۸.۱۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۳۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۸۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۶۳ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۳ |
۱,۹۹۲.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۴۲.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|