| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۳۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۵.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۵۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۲۱۵.۰۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۱ |
۸,۰۳۲.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۸.۷۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|