| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۲۹ |
۶۴,۲۳۱.۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۴۵.۴۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۳۳ |
۲۶۳,۰۰۳.۴۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۰۲.۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۵ |
۱۰۱,۱۳۳.۸۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۹ |
۴.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|