| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۶۹ |
۴۸۸.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۳.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۸۸ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۱.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۴.۲۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۱۰,۰۲۶.۵۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۹۸ |
۲.۹۳ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۳۹ |
۱۹۲,۸۰۳.۷۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۸.۲۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۴۰.۱۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۳.۱۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|