| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۱۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۴۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۳.۷۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۳۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۵.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۵۶ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|