| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۵۰۲.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۲ |
۸۴۵.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۸.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۲۵ |
۱۲۶,۲۸۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۷.۱) |
|
|