| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۳۰۶.۲۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۵۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۲ |
۱۲۹,۵۰۳.۵۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۲۹ |
۴.۶۵ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۳ |
۸,۵۶۰.۶۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۰.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
(۱۶.۰۸) |
|
|