| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۴۵.۴۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۳۳ |
۲۶۳,۰۰۳.۴۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲ |
۳,۳۰۲.۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۵ |
۱۰۱,۱۳۳.۸۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۹ |
۴.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۷۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۶ |
۳,۱۸۴.۶۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۷ |
۲.۷۹ |
۸,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|