| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳,۸۳۳.۵۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۶.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۹۷ |
۳.۴ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۵.۶۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۳.۰۴ |
۴۲۵,۲۱۹.۹۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۳۸.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۳۹ |
۳۵,۹۲۱.۱۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۸۳.۴۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|