| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۲.۹۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۳.۷۸) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۷۶.۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۲.۹۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۸.۹۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۴۸.۲۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۴۱ |
۳.۲۵ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۸.۸۷) |
|
|