| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۳۰۶.۲۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۵۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۲ |
۱۲۹,۵۰۳.۵۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۶ |
۲.۸۷ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۲۹ |
۴.۶۵ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۱۳ |
۸,۵۶۰.۶۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۰.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|