| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۲۱۵.۰۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۱ |
۸,۰۳۲.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۸.۷۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|