| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۶۶ |
۳,۱۸۴.۶۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۷ |
۲.۷۹ |
۸,۷۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۸۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۰۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۸۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۴,۱۱۶.۹۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲۲ |
۳.۲ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۴۸۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۵۲۴.۴۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸) |
(۸۱.۸۵) |
|
|