| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۲.۸۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۹ |
۳,۳۶۴.۸۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۳۹.۸۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵ |
۲.۲ |
۸۲۴,۵۶۳.۴۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۳۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۹.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۴) |
(۹۷.۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۵۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۵) |
(۹۵.۶۵) |
|
|