| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۴۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۳.۷۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۳۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۵.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۵۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۲۱۵.۰۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
|
|