| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۲.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۸۳ |
۲۳,۹۴۲.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۰.۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۶۳.۴۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۳۴ |
۳.۳۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۳۲۶.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۳.۴۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۴ |
۲,۴۶۰.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۴۴۹.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۶۸۴.۴۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|
|