| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۵۷۲.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۵.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۲۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۲۰.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۶.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷ |
۱.۷۴ |
۴۷,۲۰۳.۶۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۶۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۷.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|