| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۵۷.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۸۱.۵۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۴ |
۱۸۴,۵۱۰.۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۷۹.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۴۹ |
۲۳۶,۴۱۲.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۷۹۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۷.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|