| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۹۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۷۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۱.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۵.۹۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۷۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۹۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۲۳) |
(۷۷.۵۶) |
|
|