| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۸۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۲.۱۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۴.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۵۱.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
|
|