| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۵۲۸.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۱.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۳,۷۵۸.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۰۸.۶۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۰.۰۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۴۵۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۵۸۱.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۱۰۹.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۰.۰۶ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|