| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۱۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۶۶ |
۳,۲۱۶.۷۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۴۸ |
۴۶,۲۳۸.۲۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۲۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۳۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۱۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۳ |
۲۳,۳۹۷.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۳۸۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۴.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|