| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۷.۴۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۶۵۶.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۵,۰۶۲.۴۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۵,۷۵۴.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۸۰۰.۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۷۴.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۱,۵۴۸.۹۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۵۷.۴۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۸۱.۵۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۴ |
۱۸۴,۵۱۰.۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
|
|