| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۳.۱۸ |
۳۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۱.۱۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۷۳.۷۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰۰.۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۵.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۱ |
۱,۲۰۱.۵۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۳۹.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۰۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۶۳) |
(۸.۱۷) |
|
|