| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۵) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۵۲۸.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۱.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۳,۷۵۸.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۰۸.۶۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۴۰.۰۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۴۵۵.۳۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۵۹,۵۸۱.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۱۰۹.۷۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|