| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۹ |
۱.۵۹ |
۱۵,۲۳۸.۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۴۰۳.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|