| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۷ |
۲.۳۶ |
۲۴۹,۵۸۷.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۰۱ |
۳۳,۹۷۸.۷۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸) |
(۶۸.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۳,۹۶۸.۵۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۸ |
۳۷۸,۸۸۲.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۶,۸۴۷.۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۲.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۸,۹۹۳.۳۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۴۹ |
۳۹,۶۵۸.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۶ |
۲۵,۹۲۹.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|