| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۸۵.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۸.۹۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۳ |
۱۷,۸۴۹.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۸۰۴.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|