| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۷.۵۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۷۵.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۳ |
۳,۹۵۹.۶۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۶۹,۹۲۴.۴۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۷ |
۱.۸۹ |
۲۰,۴۳۴.۵۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۶.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۰۶) |
۷۶.۳۶ |
|
|