| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۱۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۶۶ |
۳,۲۱۶.۷۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۴۸ |
۴۶,۲۳۸.۲۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۲۸.۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۳۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۱۸.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۳ |
۲۳,۳۹۷.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۳۸۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|