| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۷.۱۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۳ |
۱.۷۳ |
۱۰۷,۰۰۶.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۶۲۵.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۶۶.۱۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۶۴ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|