| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۵۷۱.۱۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۰۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۶.۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۳۰.۷۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۸۱ |
۴۰,۶۲۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|