| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۴۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۱.۷۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲۷ |
۱۷,۸۸۹.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵ |
۱۵۲,۸۱۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۸ |
۹۴۳.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۹۱۶.۴۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۹۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۶۴۴.۵۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|