| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳۵ |
۲,۵۶۰.۷۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۱ |
(۶۷.۱۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۶.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۶.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۳۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۳ |
۱۹,۵۱۸.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۶ |
۲.۱۶ |
۵۷,۸۰۴.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۵۶۳.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|