| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۷۹.۱۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۲۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۹.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۳,۳۲۳.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۵۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۶.۳۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۵,۹۷۶.۸۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۶ |
(۱۹.۰۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷ |
۱.۸۸ |
۴۶,۲۲۶.۴۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۳۷.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۵۰.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۱۱۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۴.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۷۷۵.۳۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|