| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۱.۷۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲۷ |
۱۷,۸۸۹.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۵ |
۱۵۲,۸۱۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۸ |
۹۴۳.۴۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۱,۹۱۶.۴۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۶۰.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۹۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۶۴۴.۵۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۲,۷۲۴.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|