| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۰۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۵۳) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۶۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۴۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۳) |
(۴۱.۴۳) |
|
|