| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۴.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۳۷۶.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۲۵.۸۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|