| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۲۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۶۷۹.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۴۹ |
۲۳۶,۴۱۲.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۷۹۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۷۷.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۶.۳۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۹۷ |
۳۳,۷۳۱.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۰۵.۲۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۸۹,۴۷۴.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۸.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۹,۷۳۰.۴۸ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|