| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۷.۱۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۳ |
۱.۷۳ |
۱۰۷,۰۰۶.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۶۲۵.۳۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۶۶.۱۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۶۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۲.۶۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۸۳ |
۵,۲۶۸.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|