| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۷۱.۴۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۳.۷۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۳۴.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۵.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۵۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۵) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۱,۲۱۵.۰۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۹) |
(۹۱.۲۵) |
|
|