| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۰.۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۶۳.۴۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۳۴ |
۳.۳۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۳۲۶.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۳.۴۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۸۴ |
۲,۴۶۰.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۴۴۹.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲۹ |
۶۸۴.۴۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۱۷ |
(۲۸.۵۴) |
|
|