اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۱۵۹,۶۷۸,۳۶۰,۱۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۶۸,۳۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۶۳,۳۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۶۳,۳۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
روزنامه کثیرالانتشار تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز و حدود اختیارات آن ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 3,768,313 | 3,763,338 | 3,763,338 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۶,۱۵۹,۶۷۸,۳۶۰,۱۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 3,768,322 | 3,763,347 | 3,763,347 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۶,۱۵۹,۸۵۰,۶۶۶,۷۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 3,768,330 | 3,763,355 | 3,763,355 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۶,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۹,۶۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 3,768,338 | 3,763,363 | 3,763,363 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۶,۱۶۰,۱۸۶,۵۰۵,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 3,759,610 | 3,754,647 | 3,754,647 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۵,۹۸۳,۷۹۱,۴۷۰,۵۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3,682,633 | 3,677,785 | 3,677,785 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۴,۴۲۸,۳۰۴,۱۱۷,۹۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 3,634,915 | 3,630,137 | 3,630,137 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۳,۴۶۴,۰۵۶,۰۸۰,۵۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 3,664,317 | 3,659,495 | 3,659,495 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۴,۰۵۸,۱۶۹,۲۵۶,۹۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 3,664,327 | 3,659,504 | 3,659,504 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۴,۰۵۸,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 3,664,336 | 3,659,514 | 3,659,514 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۴,۰۵۸,۵۵۸,۹۰۶,۵۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 3,671,318 | 3,666,484 | 3,666,484 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۴,۱۹۹,۶۰۶,۴۴۰,۹۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 3,752,544 | 3,747,587 | 3,747,587 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۵,۸۴۰,۹۱۷,۰۸۸,۷۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3,838,954 | 3,833,867 | 3,833,867 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۷,۵۸۶,۹۸۳,۸۱۳,۷۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 3,928,160 | 3,922,938 | 3,922,938 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۷۹,۳۸۹,۵۳۸,۰۷۸,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 4,020,228 | 4,014,868 | 4,014,868 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۲۴۹,۹۴۸,۲۲۰,۶۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 4,020,239 | 4,014,879 | 4,014,879 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۲۵۰,۱۶۷,۱۸۸,۲۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 4,020,250 | 4,014,889 | 4,014,889 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۲۵۰,۳۸۶,۱۸۸,۰۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 4,050,251 | 4,044,845 | 4,044,845 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۸۵۶,۵۹۹,۶۴۷,۵۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 4,053,701 | 4,048,289 | 4,048,289 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۹۲۶,۲۹۲,۱۹۵,۶۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 4,030,253 | 4,024,875 | 4,024,875 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۸۱,۴۵۲,۴۶۶,۱۰۷,۴۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||