صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۴,۲۹۳,۸۷۷ | ۵۸.۰۵ % | ۱۰,۳۹۰,۸۹۸ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۴۹۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۱۱۶,۷۰۱ | ۱۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۴,۳۰۵,۴۰۰ | ۵۸.۱۱ % | ۱۰,۳۶۳,۰۰۵ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۷,۱۱۰,۴۰۹ | ۱۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳,۸۹۷,۰۲۹ | ۵۷.۸۵ % | ۱۰,۲۵۸,۵۷۸ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷,۱۰۳,۹۹۳ | ۱۷.۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۲,۷۳۲,۳۰۴ | ۵۷.۱ % | ۹,۹۳۴,۸۰۲ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۴ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۹۶,۰۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۲,۷۳۲,۳۰۴ | ۵۷.۱ % | ۹,۹۳۴,۸۰۲ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۹۶,۰۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۲,۷۳۲,۳۰۴ | ۵۷.۱ % | ۹,۹۳۴,۸۰۲ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۵۷ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۹۶,۰۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۲,۵۶۱,۵۵۹ | ۵۶.۹۶ % | ۹,۹۱۲,۳۹۰ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۷۱ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۸۴,۸۹۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۲,۵۵۴,۱۲۷ | ۵۶.۹ % | ۹,۹۵۱,۷۳۷ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۱۷ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۸۴ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۷۸,۶۷۱ | ۱۷.۸۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۲,۴۰۷,۹۴۳ | ۵۶.۸۲ % | ۹,۹۰۶,۵۹۷ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۴ | ۰.۱۱ % | ۸,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۷,۰۷۲,۱۹۴ | ۱۷.۹۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۲,۶۰۹,۶۵۴ | ۵۶.۹۹ % | ۹,۹۴۳,۹۴۸ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۴ | ۰.۱۱ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۷,۰۶۵,۷۶۵ | ۱۷.۸۱ % |