صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۸,۰۴۴,۲۲۲ | ۴۹.۹۵ % | ۷,۵۷۹,۸۴۲ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۸۵۷,۷۵۱ | ۲.۳۷ % | ۹,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۶.۳۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۸,۰۴۴,۲۲۲ | ۴۹.۹۵ % | ۷,۵۷۹,۸۴۲ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۸۵۷,۲۱۵ | ۲.۳۷ % | ۹,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۶.۳۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۸,۰۴۴,۲۲۲ | ۴۹.۹۵ % | ۷,۵۷۹,۸۴۲ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۸۵۶,۶۸۰ | ۲.۳۷ % | ۹,۵۲۳,۷۷۵ | ۲۶.۳۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۸,۱۰۸,۶۵۱ | ۴۹.۹۹ % | ۷,۶۲۴,۰۳۳ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۸۵۶,۱۴۶ | ۲.۳۶ % | ۹,۵۱۳,۶۰۰ | ۲۶.۲۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۷,۹۳۷,۴۶۱ | ۴۹.۷۳ % | ۷,۶۵۲,۵۶۵ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۷ | ۰.۳۳ % | ۸۵۶,۹۳۶ | ۲.۳۸ % | ۹,۵۰۴,۲۷۰ | ۲۶.۳۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۸,۱۱۲,۷۴۹ | ۴۹.۸۶ % | ۷,۷۴۳,۱۹۶ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵۴,۷۴۷ | ۲.۳۵ % | ۹,۴۹۶,۳۶۸ | ۲۶.۱۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۸,۵۱۱,۴۴۲ | ۵۰.۳۴ % | ۷,۸۰۰,۰۶۰ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵۴,۲۱۲ | ۲.۳۲ % | ۹,۴۸۷,۱۸۶ | ۲۵.۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۸,۴۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۱ % | ۷,۸۸۳,۳۳۶ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳,۶۷۹ | ۲.۳۲ % | ۹,۴۷۵,۵۹۰ | ۲۵.۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۸,۴۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۱ % | ۷,۸۸۳,۳۳۶ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳,۱۴۵ | ۲.۳۲ % | ۹,۴۷۵,۵۹۰ | ۲۵.۸ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۸,۴۰۳,۹۸۲ | ۵۰.۱ % | ۷,۸۸۳,۳۳۶ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۵۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵۲,۶۱۳ | ۲.۳۲ % | ۹,۴۷۵,۵۹۰ | ۲۵.۸ % |