صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳۱,۸۵۴,۴۱۴ | ۵۷.۱۵ % | ۱۱,۶۵۶,۳۳۳ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۶۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۷۱,۸۶۵ | ۲۱.۸۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳۱,۸۵۰,۸۶۷ | ۵۷.۱۴ % | ۱۱,۶۷۶,۷۵۷ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۶۷۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۵۶,۷۸۹ | ۲۱.۸۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳۱,۸۵۰,۸۶۷ | ۵۷.۱۴ % | ۱۱,۶۷۶,۷۵۷ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۶۸۷ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۵۶,۷۸۹ | ۲۱.۸۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳۱,۸۵۰,۸۶۷ | ۵۷.۱۴ % | ۱۱,۶۷۶,۷۵۷ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۵۶,۷۸۹ | ۲۱.۸۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳۱,۵۹۴,۴۶۱ | ۵۷.۰۴ % | ۱۱,۶۰۱,۳۶۱ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۷۲۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۴۱,۷۲۲ | ۲۱.۹۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳۱,۲۲۵,۱۰۸ | ۵۶.۹۴ % | ۱۱,۴۲۴,۱۰۸ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۷۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۲۹,۱۳۱ | ۲۲.۱۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳۰,۲۶۵,۹۰۳ | ۵۶.۴۵ % | ۱۱,۱۷۵,۷۸۰ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۰۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۱۶,۴۱۹ | ۲۲.۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳۰,۴۱۳,۰۴۱ | ۵۶.۵ % | ۱۱,۲۶۰,۵۸۳ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۱۰۳,۸۱۵ | ۲۲.۴۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳۰,۹۶۳,۹۰۷ | ۵۶.۶۹ % | ۱۱,۵۰۹,۵۲۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۰۷۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۰۸۸,۲۷۱ | ۲۲.۱۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳۰,۹۶۳,۹۰۷ | ۵۶.۶۹ % | ۱۱,۵۰۹,۵۲۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۰۹۴ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۰۸۸,۲۷۱ | ۲۲.۱۳ % |