صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۹۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۲۰,۲۰۳,۱۲۴ ۵۳.۲۴ % ۸,۳۳۳,۲۱۱ ۲۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۵۸ ۰.۰۹ % ۱,۲۵۳,۸۶۹ ۳.۳ % ۸,۱۲۲,۰۹۶ ۲۱.۴ %
۳۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۱۹,۸۸۴,۳۵۳ ۵۲.۹۵ % ۸,۲۷۳,۰۲۰ ۲۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۵۸ ۰.۰۹ % ۱,۲۵۳,۰۵۷ ۳.۳۴ % ۸,۱۱۱,۷۹۳ ۲۱.۶ %
۳۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱۹,۸۸۴,۳۵۳ ۵۲.۹۵ % ۸,۲۷۳,۰۲۰ ۲۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۵۸ ۰.۰۹ % ۱,۲۵۲,۲۴۶ ۳.۳۳ % ۸,۱۱۱,۷۹۳ ۲۱.۶ %
۳۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۹,۸۸۴,۳۵۳ ۵۲.۹۵ % ۸,۲۷۳,۰۲۰ ۲۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۵۸ ۰.۰۹ % ۱,۲۵۱,۴۳۷ ۳.۳۳ % ۸,۱۱۱,۷۹۳ ۲۱.۶ %
۳۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۱۹,۸۶۲,۲۷۱ ۵۲.۸۷ % ۸,۲۲۷,۹۱۹ ۲۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۵۰۲ ۰.۳۳ % ۱,۲۵۰,۴۷۷ ۳.۳۳ % ۸,۱۰۱,۹۲۰ ۲۱.۵۷ %
۳۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۱۹,۸۲۷,۱۲۸ ۵۳ % ۸,۲۰۶,۳۱۸ ۲۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۶۴ ۰.۳۲ % ۱,۲۵۰,۷۵۵ ۳.۳۴ % ۸,۰۰۴,۹۹۹ ۲۱.۴ %
۳۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۱۹,۶۶۸,۶۳۸ ۵۲.۸۵ % ۸,۱۷۷,۵۷۲ ۲۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۶۴ ۰.۳۳ % ۱,۲۴۹,۹۴۸ ۳.۳۶ % ۷,۹۹۵,۳۹۰ ۲۱.۴۹ %
۳۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۱۹,۶۶۸,۶۳۸ ۵۲.۸۶ % ۸,۱۷۷,۵۷۲ ۲۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۶۴ ۰.۳۳ % ۱,۲۴۹,۱۴۳ ۳.۳۶ % ۷,۹۹۵,۳۹۰ ۲۱.۴۹ %
۳۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۱۹,۴۶۳,۷۵۵ ۵۲.۶۷ % ۸,۱۳۸,۸۷۵ ۲۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۶۴ ۰.۳۳ % ۱,۲۴۸,۳۳۸ ۳.۳۸ % ۷,۹۸۱,۲۵۳ ۲۱.۶ %
۳۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۱۹,۴۶۳,۷۵۵ ۵۲.۶۷ % ۸,۱۳۸,۸۷۵ ۲۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۶۴ ۰.۳۳ % ۱,۲۴۷,۵۳۴ ۳.۳۸ % ۷,۹۸۱,۲۵۳ ۲۱.۶ %